会计出纳岗位职责
1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；
2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；
3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；
4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；
5、及时完成领导交办的其他工作。
会计出纳岗位职责篇2
一、负责公司日常出纳事宜；
二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；
三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的&39;报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；
四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；
五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；
六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；
七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；
八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；
九、公司要求的其他相关工作。
会计出纳岗位职责篇3
1、负责各项付款工作；
2、负责收款业务的收据打印；
3、负责资金计划的&39;制定，按周滚动预测；
4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作；
5、负责对接银行资料领取等工作；
6、其他专项工作跟进。
会计出纳岗位职责篇4
1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。
3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。
4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。
5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。
会计出纳岗位职责篇5
岗位职责:
1.办理银行存款和现金领取。
2.负责支票、汇票、发票、收据管理。
3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章
4.负责报销差旅费的`工作。
岗位要求:
1、财务、会计专业本科以上学历;
2、有财务会计工作经历者优先;
3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
福利:薪资5000起+免费住宿
上班时间:9:00-18:00,中午1小时午休;双休
会计出纳岗位职责篇6
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；
3、做好每月的票据整理、交接工作；
4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；
会计出纳岗位职责篇7
按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;
根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账;
负责保管库存现金。遵守库存现金限额;
审核需办理银行转帐业务的`凭证及申请单的合规性，办理转账;
随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;
负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;
每月与会计对银行余额进行对账;
负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。
组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标;
检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算;
评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。
检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收;
监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。
会计出纳岗位职责篇8
1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管；
3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管；
4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项；
5、完成领导交代的其他日常工作。
会计出纳岗位职责篇9
1、负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；
2、定期对账，做到账账相符、账实相符；
3、负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账；
4、及时登记现金帐，日清月结；
5、编制公司货币资金日报表；
6、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务；
7、审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务；
8、其他出纳相关工作。
会计出纳岗位职责篇10
1、负责公司日常现金及银行账务的处理；
2、办理现金收付，严格按规定收付款项；
3、办理银行结算，规范使用票据；
4、登记日记账，保证日清月结；
5、保管库存现金，保管有价证券；
6、复核收入凭证，办理销售结算；
会计出纳岗位职责篇11
1、负责日常资金收、付结算；包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理；
2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符；
3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表；
4、支撑业务部门查款到账事宜；
5、完成领导交办的其他事项。
会计出纳岗位职责篇12
一、职责范围
在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容
1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限
1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
会计人员对于违反制度、法规的`事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。
3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。
会计出纳岗位职责篇13
1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。
3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。
9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。
10、行政系统各种制度的建立与完善。
11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
12、完成领导交给的其它临时性任务。
会计出纳岗位职责篇14
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3、按时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证；
4、按时与银行定期对账；
5、协作会计人员做好每月的报税和工资的&39;发放工作；
6、管理银行账户、转账支票与发票；
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
会计出纳岗位职责篇15
1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。
2、做好收、付款及票据管理业务。
3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。
4、并编制应收账款记账凭证。
5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。
会计出纳岗位职责篇16
1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中
2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类
3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)
4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误
5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误
6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对
7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报
8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)
9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况
10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的.调整有凭有据
11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况
12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)
14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报
15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符
16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)
17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
会计出纳岗位职责篇17
1、每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。
2、每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。
3、每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。
4、核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。
5、不定时抽查盘点收银员备用金情况。
6、到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。
7、根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。
8、整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。
9、每月十四号之前做好各店工资发放的`网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。
10、核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。
11、每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。
12、每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。
13、每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。
14、做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。
15、做好现金的管理，及时到银行存款。
16、核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。
17、核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。
18、交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。
会计出纳岗位职责篇18
1、常规及出差费用票据的审核报销工作；
2、银行现金的日常支付及管理工作；
3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性；
4、安全有序的保管各类财务资料；
5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表；
6、发票的管理（包括申购、开具、认证等与发票相关的业务）；
7、定期完成固定资产及办公设备盘点。