会计出纳岗位岗位职责是什么

| 新华

在单位领导下,具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度,维护国有资产的完整。加强财务管理,正确反映学校收支情况,促进资金使用效果。

二、工作内容

1、照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划,预算,遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,日清月结,按时报帐。

3、按照银行制度规定,合理使用货币资金,加强现金管理,督促出纳人员按规定存入收入款,支领备用金。

4、按照经济核算的原则,定期检查,分析财务计划预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题,及时向领导提出建议。

5、按照国家会计制度的规定,及时整理,妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。

6、按照劳动人事部门的要求,制定劳动工资计划,编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金,并及时与有关部门进行核对工作。

三、权限

1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为,会计人员必须坚决拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

会计人员对于违反制度、法规的`事项,不拒绝执行,又不向领导人或上级机关、财政部门报告的,应同有关人员负连带责任。

2、有权参与本单位编制计划,指定定额,签定经济合同,参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见,要认真考虑,合理的意见要加以采纳。

3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况,有关部门要提供真实资料,如实反映实际情况。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇2

一、现金管理:

1、根据会计记帐凭证,逐笔记录每一笔现金收支业务,做到日清月结。

2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致,并与会计总帐余额相符。

3、不得以白条抵帐,不得私自挪用现金或借与他人,保证现金安全。

二、银行存收管理:

1、根据会计记帐凭证,逐笔记录每一笔银行收支业务,做到日清月结。

2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符,及时做好未还帐,始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致,并与会计总帐余额相符。

三、各类银行单据业务的管理:

1、根据会计记帐凭据,负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作,并及时取回银行收支回单,交会计制作记帐凭证。

2、负责购买、保管各类银行凭证,特别做好支票的安全保管工作。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇3

1、负责各项付款工作;

2、负责收款业务的收据打印;

3、负责资金计划的&39;制定,按周滚动预测;

4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

5、负责对接银行资料领取等工作;

6、其他专项工作跟进。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇4

1,对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对,确保准确计入下期账单中

2,对所有收货清单,出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

3,对所有收货清单,出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查,确保无:有登记无清单及有清单无登记,及其它登记信息有误之情况)

4,对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对,确保无误

5,对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对,确保无误

6,对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

7,利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查,有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因,做出上报

8,对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括:单号,件数,单笔金额,总金额)

9,对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对,确保无少收情况

10,对内部调账单与账单进行核对,确保每笔与实际价格不符的.调整有凭有据

11,对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对,确保无少计入情况

12,对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对,确保完整及准确性。

13,对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)

14,对收据所使用情况进行核对,确保现金日记账登记准确无误,并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查,并上报

15,对现金进行审核,确保每笔现金收支有凭有据,账实相符

16,对报销凭证进行核对,并做好报表(报销分为:运费支出报销,及公司内部成本费用报销)

17,做期末盘点(包括:本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表,现金日记账目明细表;银行及现金结余表,本月报销金额统计表;问题件统计表)。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇5

负责公司资金业务,办理银行的各项工作,保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓"出"即支出,付出;而"纳"即收入。

2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道,也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后,除了用于发放贷款以获得贷款利息外,其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇6

1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下,完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。

2、严格执行公司各项财务管理制度,督促客服(收费)人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴,并做到账、款相符。

3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议,报本项目会计及项目经理批准后,监督整改工作进行,并且检查其落实质量效果,做出整改评价。

4、按月写出本项目财务收益报告,经会计审核后报公司财务及项目经理。

5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇7

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇8

1、能正确处理现金及银行存款的收付业务,确保日清月结,款账相符;

2、审查原始凭证,保证其合法性和准确性;

3、负责企业员工工资的发放工作;

4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作,确保及时对账,银行单据及时取回装订;

5、负责原始财务单据的粘贴,保证整洁美观;

6、银行支票的保管,根据审核后的请款单据开具转账支票,办理结算业务。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇9

1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管;

3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管;

4、负责增值税专用发票整理及认证,日常发票领用申请等发票事项;

5、完成领导交代的其他日常工作。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇10

1、常规及出差费用票据的审核报销工作;

2、银行现金的日常支付及管理工作;

3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;

4、安全有序的保管各类财务资料;

5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);

7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇11

1、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;

2、工程备用金的申领、发放与登记;

3、工程仓库盘点;

4、工程月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的&39;完好性和精确性;

6、工程收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训;

11、每月更新工程基础信息表,并核实工程装修台账;

12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;

13、每月出具工程收费检查报告,作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇12

1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账,账目日清月结,与会计定期对账,账款相符;

2、日常费用等审核支付,按规定办理款项收付业务,做好现金管理;

3、定期盘点现金和核对银行存款对账单;

4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作,检查网银使用情况,防止久悬户以及网银更新异常等问题;

5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇13

一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。

二、做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。

四、严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的`转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期,对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,及时支付购货款。

六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离开时,严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。

八、离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇14

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的.发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作,发布招聘广告,进行简历筛选,评估候选人并提供初步面试报告。

(11)维护公司人才储

会计出纳岗位岗位职责是什么篇15

1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理,办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作;

3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项;

4、负责员工报销,客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

5、负责与银行部门联系,办理有关结算事项,处理有关结算问题,并负责银行帐户的收支管理。

会计出纳岗位岗位职责是什么篇16

职责

1、协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、公司日常出纳货款管理等工作(包括与院方老师核实货款资金等等);

3、负责公司与各医院衔接、资料及统计工作;

4、负责每月报税工作、发票开具等工作;

5、协助领导对各项事务的安排及执行;

任职资格

1、一年以上相关工作经验;

3、具备一定的出纳财务知识;

4、工作细致、认真、有责任心,较强的沟通协调以及语言表达能力;

5、熟练使用office办公软件,具备基本的.网络知识;

会计出纳岗位岗位职责是什么篇17

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

3、对报销凭证的及时审核,完成报销工作;

4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符;

5、及时审核各岗位提交的开票资料,完成开票工作;

6、公司固定资产管理与盘点工作;

7、领导交代的其他工作;

会计出纳岗位岗位职责是什么篇18

1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

2、办理现金收付,严格按规定收付款项;

3、办理银行结算,规范使用票据;

4、登记日记账,保证日清月结;

5、保管库存现金,保管有价证券;

6、复核收入凭证,办理销售结算;

    72984