机关单位出纳员工作职责

员工明确自己的职责，有助于更好地塑造企业形象，提升企业的声誉和信誉。小编给大家分享机关单位出纳员工作职责参考，方便大家参考机关单位出纳员工作职责怎么写。

机关单位出纳员工作职责篇1

1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;

5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

6.各月凭证整理装订;

机关单位出纳员工作职责篇2

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖&39;现金付讫章&39;.多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

机关单位出纳员工作职责篇3

1、按照审批无误的付款单据，及时准确进行日常现金和银行收付，登记现金和银行日记账;

2、每日邮件报送准确无误的现金、银行EXCEL日记账;

3、按照领要求，及时去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料;

4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的外出工作;

5、部门经理安排的其他工作。

机关单位出纳员工作职责篇4

负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

负责供应链经理安排的行政事务工作

负责商务经理安排的行政事务工作

机关单位出纳员工作职责篇5

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、凭证录入;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作

机关单位出纳员工作职责篇6

1．负责__计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。

2．负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。

3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。

4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。

5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

6．配合有关部门抓好双增双节工作。

7．参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

8．组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

9．负责审查对外提供的财务会计资料。

10．加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

11．承办领导交办的其他工作。

机关单位出纳员工作职责篇7

1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据，一律退回;

2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结;

3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金，做到账款相符

4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表;

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;

6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理;

7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;

8、领导安排的其他工作

机关单位出纳员工作职责篇8

1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。

3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。

7、领导交办的其他工作。

机关单位出纳员工作职责篇9

1、负责收取业主各类费用并开具相应凭证;

2、按时报送各类财务资料，疏理本项目财务基础工作;

3、登记现金和银行存款日记账，确保资金安全并且帐实相符;

4、发票和收据的领购、保管、核销，确定票据安全，并合法合规使用票据;

5、部门各项费用的报销、预算的协助编制及申请调整工作;

6、领导安排的其他工作事项。

机关单位出纳员工作职责篇10

一、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

二、付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理

1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定

根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。

机关单位出纳员工作职责篇11

1、负责日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

3、协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

5、协助做好财务报账凭证的收集及整理;

机关单位出纳员工作职责篇12

①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

机关单位出纳员工作职责篇13

1、现金收付结算业务;

2、库存现金保管并保证账实相符;

3、妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

4、准确、及时办理银行付款业务;

5、及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

6、准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

7、协助做好公司债务融资工作;

8、领导交办的其他事项。

机关单位出纳员工作职责篇14

1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

8、配合会计人员做好每月的报税工作;

9、完成领导交办的其他任务

机关单位出纳员工作职责篇15

1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

6、其他领导交代的事务性工作。

机关单位出纳员工作职责篇16

1、负责公司办公用品的计划、采购、保管和发放；

2、负责办公室日常办公环境卫生管理、绿化管理、装修管理等综合事务工作；

3、办理公司各项现金收支和银行结算业务；

4、公司日常账务往来、日常费用与报销的审核处理，配合部门之间的衔接；

5、协助办理公司工商、税务、银行等相关事宜。

机关单位出纳员工作职责篇17

1.登记备查账，协助进行资产安全管理

2.收付数据录入

3.往来客户应收应付核对

4.跟踪客户付款情况

5.协助进行费用、成本报销及核销工作

6.与公司其他部门协调好工作、配合领导处理工作

机关单位出纳员工作职责篇18

1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查;

4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

5、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

6、完成领导交办的其他工作。