银行出纳员职责

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1、负责公司现金收付业务;

2、负责公司银行收付业务;

3、登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客服代为签收的手续费,新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

5、负责现金收款和部分银行收款业务的&39;收入发票,并在系统中核销;

6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

8、领导交办的其他事宜。

银行出纳员职责篇2

1负责日常收支的管理和核对,配合总会负责办公室财务管理统计汇总

2办公室基本账务的&39;核对,负责开具各项票据

3负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表

5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务

银行出纳员职责篇3

1、负责日常资金的.收支、管理、核算工作;

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统,编制资金日报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

7、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

银行出纳员职责篇4

1、负责编制现金日记账,银行日记账等

2、负责公司往来款项的收支、

3、负责配合会计对货币的安全检查,定期检查库存现金,银行票据等

4、负责核对每日营收及各项费用支出

5、负责做好与收银员每日营收的交接工作

6、负责保管公司开户许可证,银行账户管理和年检工作

7、负责对公司支票的.保管、领用、开具和注销工作

8、负责每月工资发放

银行出纳员职责篇5

1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售平台以及银行系统)

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;

3、资金流管理,各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;

4、按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结;(每日发送资金情况表)

5、月末银行余额调节表的出具(包括第三方收款平台)

6、领导安排的.其他临时性任务

银行出纳员职责篇6

1、申请票据,购买发票,报送会计报表,协助办理税务报表申报。

2、现金和银行的收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

3、协助财会文件的准备,归档和保管。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责银行,税务等部门的`对外联络。

银行出纳员职责篇7

1、负责员工日常费用报销登记,

2、负责日常现金的收入,银行卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账,

3、起草和修改公司公告,通知等;

4、负责公司人事招聘工作,办理入职手续;

5、负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

6、员工考勤系统维护,统计及外出人员管理;

7、保证办公室所需物资的&39;充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

8、公司来访人员的接待;

9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

银行出纳员职责篇8

职责:

1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的.其他工作。

任职要求:

1、专科以上学历,财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;

3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

银行出纳员职责篇9

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务,审核付款凭证要素是否齐全和合规;

2、现金及银行日记账的&39;登记与核对;

3、资金报表的出具,做好资金预测和配合资金安排;

4、及时整理粘贴财务单据,银行水单,相关凭证及时交会计进行帐务处理;

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

8、协助公司行政工作;

9、完成领导交办的其他工作。

银行出纳员职责篇10

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的`收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8、完成领导布置的其他工作。

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