公司出纳岗位职责模板

2.要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持...

4.负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿

公司出纳岗位职责模板篇2

出纳员必须严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续

库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款; 严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金、

需要准确及时地登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结

必须严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;另外一定要保管好库存现金、印鉴及空白票据。

严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销

做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

公司出纳岗位职责模板篇3

1.收集分类保管财务资料;

2.指导检查各下属公司的货币资金管理收集;

3.审核汇总下属公司《现金(银行)日报表》;

4.盘点集团公司固定资产,核对抽查下属公司固定资产增减变动表;

5.报销集团公司费用单据;

6.上级领导交办的其他安排事项。

公司出纳岗位职责模板篇4

1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况;

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款;

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导;

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

10.对领导交与的其他事务按规定办理;

公司出纳岗位职责模板篇5

1.负责日常收支的管理和核对，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

2.及时准确编制收款凭证并登记银行明细账;

3.各种银行、税务、工商相关业务的办理，管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

4.与财务工作相关档案资料的整理装订、归档、登记、保管;

5.办理各公司开户、销户、变更事宜;

6.领导交付的其他工作。

公司出纳岗位职责模板篇6

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。

公司出纳岗位职责模板篇7

1、负责公司资金收付管理，公司银行账户、各类票据日常管理

2、负责登记现金、银行存款日记账

3、负责各项票据开具工作，增值税专用发票的认证工作。

4、协助会计档案管理工作。

公司出纳岗位职责模板篇8

1.负责审核每天营业收入相关原始单据。

2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。

8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

公司出纳岗位职责模板篇9

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

划转、核算往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记台账。

现金、银行凭证制作、装订、保管。

协助会计制作每日、月单据及报表。

办理与银行之间的所有相关业务。

完成领导交办的其他工作。

公司出纳岗位职责模板篇10

1. 银行相关业务处理：银行收付款及转账业务。

2. 审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。

3. 根据银行流水编制银行收付款凭证。

4. 财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。

5. 公司交办的其他财务事务。

公司出纳岗位职责模板篇11

负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

领取、使用、管理和归还收银备用金;

完成日常收费结算工作;

根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

妥善保管收银设备;

保持工作场所干净整洁，保证收银台、信用卡终端、计算机及其他设备正常工作

完成上级交给的其它事务性工作。

公司出纳岗位职责模板篇12

协助财务进行工作，票据整理，信息录入登记

公司财务报表内容等

完成财务及公司领导交代的其他事项

公司出纳岗位职责模板篇13

1、公司日常费用支付、员工工资、日常报销;

2、与总账会计协调沟通，确保每月各账务处理和税务申报按时完成;

3、员工日常报销的收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;

4、每月底出财务报表及做项目利润分析;

5、___做过企业所得税汇算清缴;

6、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理现金收付和银行结算业务;

7、配合销售团队处理应收账务，确保给客户的发票及时开具;

8、完成上级交办的其他工作。

公司出纳岗位职责模板篇14

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

4、每日编制资金日报表;

5、做好开具发票相关工作;

6、完成领导交办的其他工作。